財 務(wù) 情 況 說 明 書

xxxx有限責(zé)任公司是國有企業(yè)，一般納稅人。主要產(chǎn)品有：A產(chǎn)品、B產(chǎn)品和C產(chǎn)品。開戶銀行是xxxxxx支行。企業(yè)法人代表xx。(一)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況說明：本公司有兩個基本生產(chǎn)車間;一車間和二車間。一車間生產(chǎn)A產(chǎn)品，二車間生產(chǎn)B產(chǎn)品和C產(chǎn)品，各種產(chǎn)品所耗原材料均為開工時一次投入，單步驟大量生產(chǎn)各主要產(chǎn)品。本年十二月A產(chǎn)品完工50箱，B產(chǎn)品完工45箱。銷售A產(chǎn)品100箱，B產(chǎn)品200箱，全年累計實現(xiàn)實現(xiàn)利潤總額120.84萬元。(二)利潤分配及資金變動情況 我公司2011年度實現(xiàn)營業(yè)收入452.69萬元，營業(yè)成本194.46萬元，營業(yè)稅金及附加為 3.56萬元，銷售費用為33.9萬元，管理費用86.8萬元，財務(wù)費用1.9 萬元，資產(chǎn)減值損失為 15.8萬元，公允價值變動損溢為2萬元，投資收益為4.28萬元，營業(yè)利潤總額 122.50元，營業(yè)外收入為0.6萬元，營業(yè)外支出為2.25萬元,繳納所得稅29.10萬元后凈利潤為91.7萬元本公司期初的實收資本為320萬元，其中國家資本224萬元，D公司法人資本金96萬元;期末增加資本金45萬元，是C公司以固定資產(chǎn)對我公司的投資。年末提取盈余公積9.3萬元,分配給投資者利潤24.8萬元，年末未分配利潤65.7萬元，2011年末所有者權(quán)益為479.7萬元。(三)反映企業(yè)經(jīng)營情況的重要財務(wù)指標(biāo) 1、資產(chǎn)負(fù)債率指標(biāo)期初總資產(chǎn)為590.80萬元，總負(fù)債為137.77萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為23 %;期末企業(yè)總資產(chǎn)為792.1萬元，總負(fù)債為317.6萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為40%。資產(chǎn)負(fù)債比率較期初有較大的提高，表明企業(yè)長期償債能力有所下降，但企業(yè)利用債權(quán)人提供資金進行生產(chǎn)經(jīng)營活動的能力有了較大的提高。2、流動比率指標(biāo)期初企業(yè)流動資產(chǎn)360.00萬元，流動負(fù)債57.77萬元，流動比率為6.2，期末流動資產(chǎn)432.6 萬元，流動負(fù)債137萬元，流動比率為 3.1 。我廠流動比率較高，短期償債能力較強,但是企業(yè)持有的閑置現(xiàn)金數(shù)額較大，從而影響企業(yè)資金的有效利用，降低了企業(yè)的盈利能力。3、應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率指標(biāo)本期企業(yè)營業(yè)收入為452.69萬元，應(yīng)收帳款平均余額 35.62萬元，周轉(zhuǎn)率為12.7次。本企業(yè)應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率較好,我公司的應(yīng)收賬款的運營效率尚可。4、存貨周轉(zhuǎn)率指標(biāo)本期企業(yè)銷貨成本194.4萬元，平均存貨153.6萬元，存貨周轉(zhuǎn)率1.3次。我企業(yè)的存貨周轉(zhuǎn)率不是很高，與行業(yè)水平有一定差距，說明存貨資產(chǎn)的營運能力較低。5、營業(yè)利潤率我廠該年度利潤總額為122.2萬元，營業(yè)收入為456.29萬元，營業(yè)收入利潤率是27 %。該指標(biāo)越高，反映企業(yè)銷售收益水平越高，獲利能力越強。6、資本收益率我廠年度凈利潤為91.7萬元，資本金平均額為342.5萬元，資本金利潤率為26 %，資本金利潤率越高，表明企業(yè)權(quán)益資本的獲利能力較強。(四)對本期下期財務(wù)狀況發(fā)生重大影響的事項說明 固定資產(chǎn)增加對財務(wù)狀況發(fā)生的影響。二車間購入設(shè)備一臺，總造價是84.43萬元。新設(shè)備的投入必將增加二車間B產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，同時應(yīng)做好生產(chǎn)資金的準(zhǔn)備和增加銷售的市場開拓。新建三車間借款100萬元對財務(wù)狀況發(fā)生的影響。2011年12月26日，我廠向建行城南分行借入五年期借款100萬元，利率6%。借款的增加，導(dǎo)致未來五年中每年的財務(wù)費用要增加6萬元。為確保按期還本付息，減少財務(wù)風(fēng)險，應(yīng)盡早開工建設(shè)，早日投產(chǎn)使用，為企業(yè)創(chuàng)造經(jīng)濟效益。本期產(chǎn)品成本有大幅度上升。期初A產(chǎn)品單位成本2000元/箱，B產(chǎn)品單位成本為1000元/箱，本期完工產(chǎn)品A產(chǎn)品單位成本為2263元/箱，B產(chǎn)品完工產(chǎn)品單位成本為1289元/箱，比期初A產(chǎn)品單位成本上升了263元/箱，上升13.5%，B產(chǎn)品單位成本上升了289 元/箱，上升28.9 %。由于產(chǎn)品成本價格的上升,必然會消弱了產(chǎn)品在市場上的競爭力。因此，我們務(wù)必采取多種措施，努力降低產(chǎn)品成本，提高市場競爭力,加快企業(yè)發(fā)展腳步.xxxx有限責(zé)任公司財務(wù)科 xxxxxxx年xx月xx日

個人基本情況說明

姓名：趙林林院系：信服學(xué)院　　班級：80712P性別：女民族：漢族面貌：團員　　20xx年9月考入南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院?！　∫弧⒅饕论E和榮譽：　　1、20xx年9月――20xx年1月　　獲得院一等獎學(xué)金、社會活動用心分子等榮譽，順利高分透過英語四級考試和計算機一級B考試。擔(dān)任系學(xué)生會學(xué)習(xí)部干事，配合開展過第四屆英語潛力競賽和“立德杯”辯論賽，取得了優(yōu)異的成績。　　2、20xx年2月――20xx年7月　　獲得院一等獎學(xué)金、“我愛記單詞團體一等獎、“衿信杯”征文比賽優(yōu)秀獎、英文讀后感二等獎、社會活動用心分子等榮譽，高分透過英語六級考試。擔(dān)任系學(xué)生會學(xué)習(xí)部干事，參加過入黨用心分子培訓(xùn)，理解了黨的教育，學(xué)習(xí)方面和思想方面均取得了優(yōu)異的成績。　　3、20xx年9月――20xx年1月　　獲得院一等獎學(xué)金、國家獎學(xué)金、院優(yōu)秀信息質(zhì)量員等榮譽，透過自我的努力，考取了報檢員證書和英語六級口語證書。擔(dān)任系學(xué)生會學(xué)習(xí)部部長和院質(zhì)量信息員，主要負(fù)責(zé)系部學(xué)風(fēng)建設(shè)以及日常早晚自習(xí)考勤，配合學(xué)院收集質(zhì)量信息?！　?、20xx年2月――20xx年7月　　獲得院一等獎學(xué)金、省三好學(xué)生、全國大學(xué)生英語潛力競賽三等獎、社會實踐先進個人、南信之星等榮譽，并且高分考取了單證員證書。擔(dān)任系學(xué)生會學(xué)習(xí)部部長和院質(zhì)量信息員，腳踏實地地工作，用心配合系部和學(xué)院開展學(xué)生工作，得到了指導(dǎo)老師的認(rèn)可，并且被選為黨員發(fā)展對象，參加了黨課的學(xué)習(xí)。　　二、社會實踐、創(chuàng)新潛力：　　20xx學(xué)年――20xx學(xué)年　　用心參加院系舉行的活動，在寒暑假均參加社會實踐活動，在實踐單位認(rèn)真踏實的工作，鍛煉了自我的實踐應(yīng)用潛力，受到了企業(yè)老板的好評，使我進一步的了解和接觸了社會。在創(chuàng)新潛力方面，我平時善于思考，不拘泥于書本知識，逐步培養(yǎng)自我的創(chuàng)新實踐潛力和動手應(yīng)用潛力。　　20xx學(xué)年――20xx學(xué)年　　20xx年暑假在江蘇省開元國際集團輕工業(yè)品進出口股份有限公司實習(xí)并且參加了“農(nóng)村信息化”社會實踐。在開元輕工，我將我學(xué)習(xí)到的專業(yè)知識應(yīng)用到實際，跟著師傅學(xué)到了很多實用的知識。透過開展“農(nóng)村信息化”，使我親身感受到了農(nóng)民對信息的渴望，使我的知識體現(xiàn)出了價值，培養(yǎng)了我的動手實踐、創(chuàng)新潛力。

工作情況說明

近年來，黨中央、國務(wù)院高度重視農(nóng)民工問題。今年初，國務(wù)院又出臺了《關(guān)于解決農(nóng)民工問題的若干意見》，明確提出，積極穩(wěn)妥地解決農(nóng)民工社會保障問題，一些地方也正在著力探索農(nóng)民工醫(yī)保政策和制度的建設(shè)。但是，總的來說，農(nóng)民工參加醫(yī)療保險的比率還相當(dāng)?shù)?，其醫(yī)療衛(wèi)生狀況依然令人擔(dān)憂。造成這一現(xiàn)象最直接的原因就是，農(nóng)民工的健康保障出現(xiàn)“真空”?！　∫皇俏覈壳搬t(yī)療保險體制相對滯后，不能適應(yīng)農(nóng)民工流動性強的特點。盡管我國已經(jīng)將城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險對象擴大到了靈活就業(yè)人員，但是仍然主要針對城鎮(zhèn)職工，缺乏針對農(nóng)民工流動性強、就業(yè)方式多樣這一特征的醫(yī)療保障體系?！　《乾F(xiàn)在針對城鎮(zhèn)居民的醫(yī)療保障政策，對農(nóng)民工來說門檻太高，另外制度不靈活，缺乏吸引力，影響了他們參保的積極性?！　∪钦鞴懿块T行政處罰力度不夠，缺乏刺激企業(yè)自覺為農(nóng)民工繳納醫(yī)療保險的動力。企業(yè)的違法成本低于其守法成本，企業(yè)“寧愿認(rèn)罰不投?！钡默F(xiàn)象普遍存在?！　∷氖寝r(nóng)民工在城鎮(zhèn)參加的醫(yī)療保險與當(dāng)?shù)氐尼t(yī)療保險或農(nóng)村合作醫(yī)療保險沒有實現(xiàn)對接，異地之間就醫(yī)手續(xù)繁瑣，非常不便。　　五是農(nóng)民工經(jīng)濟條件差，文化水平低，缺乏自我保護、自愿參加醫(yī)療保險的意識。